美联储大幅加息,到底会造成什么样的影响?接下来,和小编一起来看看吧。
硅谷银行总资产达到2090亿美元,存款总额达到1754亿美元,却宣布突然破产,引起市场关注。硅谷银行作为美国第16家银行,破产对美国银行的信用体系产生了很大的影响。受硅谷银行破产的影响,包括第一共和银行在内的中小银行,都陷入了资金挤兑、流动性危机等问题。
随着美国银行业危机的蔓延,美国大银行开始拯救第一共和银行,许多美国大银行开始向第一共和银行投资,总投资规模高达300亿美元。然而,这似乎并没有阻止第一共和银行股价大幅下跌的趋势。自2021年高位下跌以来,第一共和银行累计最大跌幅达到94%,这表明这一轮美国银行业的风暴并不简单。
继硅谷银行破产后,瑞士信贷危机进一步加剧了市场紧张。虽然瑞士瑞信银行最终以32.5亿美元收购瑞士银行,但这并不意味着这场风暴已经完全消除。随后,瑞士瑞信银行总额达到160亿瑞士法郎的额外一级资本债券将减记为零,实际上构成了实质性违约。
据了解,美联储等6家央行出台了提高美元流动性的措施,表明目前金融市场非常紧张,美联储试图通过必要的手段缓解金融市场的紧张。
随着美联储决策会议的召开,市场逐渐从对加息50个基点的预期转变为对加息25个基点的预期。从交换交易中显示的信息来看,加息25个基点的概率为80%。可见,在银行业危机爆发之际,市场对加息的预期明显降温,美联储加息50个基点的概率明显降低,市场更倾向于加息25个基点。
美联储是否加息将成为全球市场关注的焦点。美联储加息在一定程度上影响了从硅谷银行破产到美国中小银行资金挤兑的影响。在过去的一年里,美联储多次采取大幅加息措施,联邦利率基金的目标从0-0.25%大幅上升到4.5-4.75%。
单边利率飙升,对经济的影响是不可估量的。虽然美国的通货膨胀率有所下降,但美联储大幅加息的背后却造成了一系列后遗症。硅谷银行的突然破产已经成为美国银行危机的导火索。
美联储大幅加息,究竟会产生什么影响?
硅谷银行破产可能是美联储大幅加息的市场缩影。同时,也可能导致上市公司股票回购成本大幅上升。受此影响,对于现金流不佳、偿债能力较弱的上市公司来说,深受美联储大幅加息的影响。相反,在应对市场风险的过程中,拥有巨额现金流、偿债能力强的上市公司更具抵御风险的能力。
若美联储继续采取超出预期的加息行动,极有可能引发更大的风波,银行危机可能会进一步蔓延。
从本质上分析,美国银行业危机的爆发是美国银行系统信用骤降的结果。硅谷银行一夜破产,瑞士瑞信银行的额外一级资本债券将被减为零,对银行的信用产生了沉重的影响。随着银行和金融机构信用风险的逐步暴露,资本重构了欧美银行股的估值体系,这也可能成为欧美银行股大幅下跌的导火索。
如果美联储暂停加息,可能会导致美联储压制通货膨胀的结果被吞噬。因此,美联储目前正面临进退两难的局面。在美联储决策会议召开之际,美联储应对危机的智慧再次受到考验。一旦美联储宣布加息25个基点,甚至暂停加息,美股市场可能再次受到资金追捧,全球市场可能会迎来阶段性喘息的机会。
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